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大成国家安全主题灵活配置混合A 002567
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 李煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2840累计 1.2840净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.61%
- 近 3 月
- −11.87%
- 近 6 月
- −12.35%
- 近 1 年
- −23.16%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证军工指数收益率*80%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −18.67%
- 年化波动率
- 27.35%
- 最大回撤
- −31.27%
- 夏普比率
- −0.68
- 卡玛比率
- −0.60
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2016年05月04日 / 3.670亿份
- 资产规模
- 0.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证军工指数收益率*80%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*20%
现任基金经理
- 李煜任职 5年又55天 · 管理 8.43亿(12只基金)任期收益 −27.46%