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中银鑫利混合A 002535
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 贺大路申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4495累计 1.6845净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4495 | 1.6845 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4454 | 1.6804 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4520 | 1.6870 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4513 | 1.6863 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4573 | 1.6923 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4574 | 1.6924 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4500 | 1.6850 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4545 | 1.6895 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4453 | 1.6803 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4421 | 1.6771 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4440 | 1.6790 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4526 | 1.6876 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4536 | 1.6886 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4542 | 1.6892 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4449 | 1.6799 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4387 | 1.6737 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4402 | 1.6752 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4444 | 1.6794 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4508 | 1.6858 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4511 | 1.6861 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。