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中银鑫利混合A 002535
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 贺大路申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4495累计 1.6845净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.65%
- 近 3 月
- +1.26%
- 近 6 月
- −1.44%
- 近 1 年
- −1.45%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.37%
- 年化波动率
- 6.21%
- 最大回撤
- −7.15%
- 夏普比率
- −0.06
- 卡玛比率
- −0.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2016年03月24日 / 11.372亿份
- 资产规模
- 0.14亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1037亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
现任基金经理
- 贺大路任职 3年又134天 · 管理 9.19亿(4只基金)任期收益 +10.67%