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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 002402
QDII-纯债 · 南方基金 · 基金经理 王子赟QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1470累计 0.1499净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.1470 | 0.1499 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.1462 | 0.1491 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1462 | 0.1491 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1459 | 0.1488 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1459 | 0.1488 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1456 | 0.1485 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1457 | 0.1486 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1458 | 0.1487 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1459 | 0.1488 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1465 | 0.1494 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1472 | 0.1501 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1479 | 0.1508 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1478 | 0.1507 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1477 | 0.1506 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1477 | 0.1506 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1474 | 0.1503 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1473 | 0.1502 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1476 | 0.1505 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1477 | 0.1506 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1480 | 0.1509 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。