返回基金中心
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 002402
QDII-纯债 · 南方基金 · 基金经理 王子赟QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1470累计 0.1499净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.95%
- 近 3 月
- −2.27%
- 近 6 月
- −2.53%
- 近 1 年
- −1.68%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：彭博亚洲美元投资级债券指数(Bloomberg Asia USD Investment Grade Bond Index)收益率*95%+人民币活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.15%
- 年化波动率
- 2.38%
- 最大回撤
- −3.82%
- 夏普比率
- −0.48
- 卡玛比率
- −0.30
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
- 类型
- QDII-纯债
- 成立
- 2016年03月03日 / 10.575亿份
- 资产规模
- 44.24亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 43.1606亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 彭博亚洲美元投资级债券指数(Bloomberg Asia USD Investment Grade Bond Index)收益率*95%+人民币活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 王子赟任职 4年又17天 · 管理 68.52亿(5只基金)任期收益 +8.54%