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东海祥瑞A 002381
债券型-长债 · 东海基金 · 基金经理 张浩硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2141累计 1.3261净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2141 | 1.3261 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2137 | 1.3257 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2130 | 1.3250 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2126 | 1.3246 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2104 | 1.3224 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2091 | 1.3211 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2094 | 1.3214 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2116 | 1.3236 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2104 | 1.3224 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2113 | 1.3233 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2102 | 1.3222 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2102 | 1.3222 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2087 | 1.3207 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2081 | 1.3201 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2071 | 1.3191 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2071 | 1.3191 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2064 | 1.3184 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2057 | 1.3177 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2059 | 1.3179 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2066 | 1.3186 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。