返回基金中心
东海祥瑞A 002381
债券型-长债 · 东海基金 · 基金经理 张浩硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2141累计 1.3261净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.64%
- 近 3 月
- +1.79%
- 近 6 月
- +3.13%
- 近 1 年
- +2.72%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.70%
- 年化波动率
- 2.30%
- 最大回撤
- −3.05%
- 夏普比率
- 1.17
- 卡玛比率
- 0.89
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 东海祥瑞债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2016年03月24日 / 6.652亿份
- 资产规模
- 0.13亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1079亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 东海基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
现任基金经理
- 张浩硕任职 4年又222天 · 管理 122.72亿(20只基金)任期收益 +23.22%