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工银香港中小盘美元 002380
QDII-普通股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 单文QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2311累计 0.2311净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.2311 | 0.2311 | −3.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2390 | 0.2390 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2371 | 0.2371 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2350 | 0.2350 | −2.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2420 | 0.2420 | −1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2462 | 0.2462 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2480 | 0.2480 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2488 | 0.2488 | +2.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2435 | 0.2435 | +2.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2366 | 0.2366 | +1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2335 | 0.2335 | +2.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2282 | 0.2282 | −1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2315 | 0.2315 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2353 | 0.2353 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2391 | 0.2391 | −2.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2449 | 0.2449 | +1.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2411 | 0.2411 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.2426 | 0.2426 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.2428 | 0.2428 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.2414 | 0.2414 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。