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工银香港中小盘美元 002380
QDII-普通股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 单文QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2311累计 0.2311净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.15%
- 近 3 月
- −7.93%
- 近 6 月
- −12.92%
- 近 1 年
- −24.67%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −22.95%
- 年化波动率
- 29.95%
- 最大回撤
- −30.07%
- 夏普比率
- −0.77
- 卡玛比率
- −0.76
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-普通股票
- 成立
- 2016年03月09日 / 2.437亿份
- 资产规模
- 1.16亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6364亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%
现任基金经理
- 单文任职 10年又114天 · 管理 69.86亿(7只基金)任期收益 −20.88%