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中银美元债债券(QDII)美元 002287
QDII-纯债 · 中银基金 · 基金经理 郑涛QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1750累计 0.1750净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1750 | 0.1750 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1749 | 0.1749 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1748 | 0.1748 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1747 | 0.1747 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1748 | 0.1748 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1743 | 0.1743 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1745 | 0.1745 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1745 | 0.1745 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1747 | 0.1747 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1751 | 0.1751 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1759 | 0.1759 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1759 | 0.1759 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1757 | 0.1757 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1760 | 0.1760 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1755 | 0.1755 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1756 | 0.1756 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1757 | 0.1757 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1758 | 0.1758 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1760 | 0.1760 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1766 | 0.1766 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。