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中银美元债债券(QDII)美元 002287
QDII-纯债 · 中银基金 · 基金经理 郑涛QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1749累计 0.1749净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.51%
- 近 3 月
- −1.13%
- 近 6 月
- −1.35%
- 近 1 年
- −0.96%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：彭博3-5年美国国债债券指数(Bloomberg 3-5 Year US Treasury Index)收益率*75%+彭博中资投资级信用债指数(Bloomberg China Aggregate Credit IG Index)收益率*20%+人民币活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.37%
- 年化波动率
- 2.43%
- 最大回撤
- −2.67%
- 夏普比率
- −0.15
- 卡玛比率
- −0.14
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-纯债
- 成立
- 2015年12月30日 / 8.771亿份
- 资产规模
- 11.94亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 9.8699亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 彭博3-5年美国国债债券指数(Bloomberg 3-5 Year US Treasury Index)收益率*75%+彭博中资投资级信用债指数(Bloomberg China Aggregate Credit IG Index)收益率*20%+人民币活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 郑涛任职 10年又132天 · 管理 385.08亿(14只基金)任期收益 +12.62%