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华夏大中华混合(QDII) 002230
QDII-混合灵活 · 华夏基金 · 基金经理 叶力舟QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1130累计 1.1130净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1130 | 1.1130 | −3.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1540 | 1.1540 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1500 | 1.1500 | −3.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1940 | 1.1940 | −1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2140 | 1.2140 | −3.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2630 | 1.2630 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2700 | 1.2700 | +1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2530 | 1.2530 | −4.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3070 | 1.3070 | −1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3290 | 1.3290 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3350 | 1.3350 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3270 | 1.3270 | +2.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2960 | 1.2960 | +2.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2670 | 1.2670 | +1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2500 | 1.2500 | +2.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2200 | 1.2200 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2240 | 1.2240 | −4.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2750 | 1.2750 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2660 | 1.2660 | −1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2880 | 1.2880 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。