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华夏大中华混合(QDII) 002230
QDII-混合灵活 · 华夏基金 · 基金经理 叶力舟QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1940累计 1.1940净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.30%
- 近 3 月
- −22.57%
- 近 6 月
- +3.56%
- 近 1 年
- +5.20%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：富时中国A股自由流通全盘指数收益率*30%+富时中国(不含B股)全盘指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.13%
- 年化波动率
- 41.02%
- 最大回撤
- −39.55%
- 夏普比率
- 0.08
- 卡玛比率
- 0.08
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-混合灵活
- 成立
- 2016年01月20日 / 4.305亿份
- 资产规模
- 8.22亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.7765亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 富时中国A股自由流通全盘指数收益率*30%+富时中国(不含B股)全盘指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%
现任基金经理
- 叶力舟任职 4年又52天 · 管理 11.46亿(5只基金)任期收益 +13.93%