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国寿安保灵活优选混合 001932
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻、李捷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1772累计 1.2825净值日期 2023-09-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 1.1772 | 1.2825 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-01 | 1.1772 | 1.2825 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-25 | 1.1772 | 1.2825 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-23 | 1.1772 | 1.2825 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 1.1770 | 1.2823 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 1.1770 | 1.2823 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 1.1773 | 1.2826 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 1.1774 | 1.2827 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 1.1775 | 1.2828 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 1.1776 | 1.2829 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 1.1771 | 1.2824 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 1.1771 | 1.2824 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 1.1773 | 1.2826 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 1.1776 | 1.2829 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 1.1777 | 1.2830 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 1.1778 | 1.2831 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 1.1780 | 1.2833 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 1.1780 | 1.2833 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 1.1779 | 1.2832 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 1.1778 | 1.2831 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。