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前海开源沪港深价值精选混合 001874
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 曲扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2970累计 1.4670净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2970 | 1.4670 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2980 | 1.4680 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3210 | 1.4910 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3000 | 1.4700 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3230 | 1.4930 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3120 | 1.4820 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2910 | 1.4610 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3130 | 1.4830 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3400 | 1.5100 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3450 | 1.5150 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3400 | 1.5100 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3230 | 1.4930 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3180 | 1.4880 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3380 | 1.5080 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3360 | 1.5060 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3470 | 1.5170 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3430 | 1.5130 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3640 | 1.5340 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3780 | 1.5480 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3730 | 1.5430 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。