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前海开源沪港深价值精选混合 001874
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 曲扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2970累计 1.4670净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.43%
- 近 3 月
- −6.96%
- 近 6 月
- −15.34%
- 近 1 年
- −24.86%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*40%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −24.25%
- 年化波动率
- 23.99%
- 最大回撤
- −30.37%
- 夏普比率
- −1.01
- 卡玛比率
- −0.80
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2016年11月18日 / 2.004亿份
- 资产规模
- 3.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.187亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 前海开源基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*40%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*15%
现任基金经理
- 曲扬任职 12年又336天 · 管理 103.03亿(13只基金)任期收益 +51.01%