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招商制造业混合A 001869
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 李华建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9770累计 3.0970净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.9770 | 3.0970 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.0920 | 3.2120 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1970 | 3.3170 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1310 | 3.2510 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2420 | 3.3620 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2970 | 3.4170 | −4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4690 | 3.5890 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5510 | 3.6710 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4940 | 3.6140 | −6.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7260 | 3.8460 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8460 | 3.9660 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8610 | 3.9810 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8860 | 4.0060 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8730 | 3.9930 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7730 | 3.8930 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7840 | 3.9040 | +3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6490 | 3.7690 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6370 | 3.7570 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6790 | 3.7990 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6730 | 3.7930 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。