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招商制造业混合A 001869
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 李华建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0920累计 3.2120净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −14.98%
- 近 3 月
- −30.73%
- 近 6 月
- −0.61%
- 近 1 年
- +16.77%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证高端制造主题指数收益率*85%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +16.49%
- 年化波动率
- 44.88%
- 最大回撤
- −42.12%
- 夏普比率
- 0.37
- 卡玛比率
- 0.39
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2015年12月02日 / 8.978亿份
- 资产规模
- 15.55亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.9794亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证高端制造主题指数收益率*85%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*15%
现任基金经理
- 李华建任职 5年又347天 · 管理 106.29亿(6只基金)任期收益 +6.92%