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工银文体产业股票A 001714
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 修世宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8500累计 3.0390净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.8500 | 3.0390 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.8720 | 3.0610 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8450 | 3.0340 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8630 | 3.0520 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8370 | 3.0260 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7590 | 2.9480 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7920 | 2.9810 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7720 | 2.9610 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7530 | 2.9420 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7830 | 2.9720 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8150 | 3.0040 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8290 | 3.0180 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8160 | 3.0050 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8030 | 2.9920 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7890 | 2.9780 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7740 | 2.9630 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7880 | 2.9770 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8160 | 3.0050 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8390 | 3.0280 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8580 | 3.0470 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。