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工银文体产业股票A 001714
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 修世宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8630累计 3.0520净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.85%
- 近 3 月
- +5.30%
- 近 6 月
- −5.67%
- 近 1 年
- −16.82%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证文体指数收益率*90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −16.80%
- 年化波动率
- 15.45%
- 最大回撤
- −23.99%
- 夏普比率
- −1.09
- 卡玛比率
- −0.70
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
- 类型
- 股票型
- 成立
- 2015年12月30日 / 4.307亿份
- 资产规模
- 22.61亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 8.3876亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中证文体指数收益率*90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*10%
现任基金经理
- 修世宇任职 8年又111天 · 管理 41.56亿(5只基金)任期收益 −0.97%