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南方利达A 001566
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 吴剑毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4593累计 1.6583净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4593 | 1.6583 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4686 | 1.6676 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4590 | 1.6580 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4670 | 1.6660 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4504 | 1.6494 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4484 | 1.6474 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4463 | 1.6453 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4301 | 1.6291 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4282 | 1.6272 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4265 | 1.6255 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4291 | 1.6281 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4323 | 1.6313 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4303 | 1.6293 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4263 | 1.6253 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4276 | 1.6266 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4304 | 1.6294 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4374 | 1.6364 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4469 | 1.6459 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4421 | 1.6411 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4514 | 1.6504 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。