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南方利达A 001566
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 吴剑毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4686累计 1.6676净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.50%
- 近 3 月
- +7.67%
- 近 6 月
- +5.69%
- 近 1 年
- +4.42%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：人民币三年期定期存款利率(税后)+2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.78%
- 年化波动率
- 9.16%
- 最大回撤
- −9.00%
- 夏普比率
- 0.52
- 卡玛比率
- 0.53
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方利达灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2015年07月08日 / 16.857亿份
- 资产规模
- 0.64亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4903亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%
现任基金经理
- 吴剑毅任职 12年又92天 · 管理 15.36亿(8只基金)任期收益 +71.33%