返回基金中心
易方达国防军工混合A 001475
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 何崇恺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1560累计 2.1560净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1560 | 2.1560 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2050 | 2.2050 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2320 | 2.2320 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2590 | 2.2590 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2600 | 2.2600 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3070 | 2.3070 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3460 | 2.3460 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3690 | 2.3690 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3990 | 2.3990 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3630 | 2.3630 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2870 | 2.2870 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2660 | 2.2660 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2550 | 2.2550 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2280 | 2.2280 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2490 | 2.2490 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2780 | 2.2780 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2750 | 2.2750 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2590 | 2.2590 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2740 | 2.2740 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2280 | 2.2280 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。