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易方达国防军工混合A 001475
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 何崇恺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1560累计 2.1560净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.23%
- 近 3 月
- −9.22%
- 近 6 月
- +11.48%
- 近 1 年
- +33.17%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证军工指数收益率*90%+中债-总全价(总值)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +42.11%
- 年化波动率
- 32.48%
- 最大回撤
- −18.01%
- 夏普比率
- 1.30
- 卡玛比率
- 2.34
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达国防军工混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2015年06月19日 / 97.703亿份
- 资产规模
- 67.12亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 28.2758亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证军工指数收益率*90%+中债-总全价(总值)指数收益率*10%
现任基金经理
- 何崇恺任职 6年又320天 · 管理 287.13亿(7只基金)任期收益 +188.62%