返回基金中心
南方大数据300A 001420
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 解锐 · 跟踪 大数据300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1505累计 2.1505净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1505 | 2.1505 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1284 | 2.1284 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1583 | 2.1583 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1614 | 2.1614 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1644 | 2.1644 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1749 | 2.1749 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1557 | 2.1557 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1739 | 2.1739 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1769 | 2.1769 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1644 | 2.1644 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1417 | 2.1417 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0881 | 2.0881 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0636 | 2.0636 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0426 | 2.0426 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0122 | 2.0122 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0652 | 2.0652 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0482 | 2.0482 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0970 | 2.0970 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1325 | 2.1325 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1476 | 2.1476 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。