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南方大数据300A 001420
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 解锐 · 跟踪 大数据300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1583累计 2.1583净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.21%
- 近 3 月
- +18.85%
- 近 6 月
- +5.15%
- 近 1 年
- +14.58%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +19.53%
- 年化波动率
- 23.75%
- 最大回撤
- −24.27%
- 夏普比率
- 0.82
- 卡玛比率
- 0.80
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方大数据300指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年06月24日 / 21.150亿份
- 资产规模
- 2.73亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.5121亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 解锐任职 4年又237天 · 管理 29.37亿(12只基金)任期收益 +44.30%