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东方赢家保本混合 001317
— · 东方基金 · 基金经理 姚航、李仆、王然申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0789累计 1.0789净值日期 2016-12-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-12 | 1.0789 | 1.0789 | — | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2016-12-05 | 1.0823 | 1.0823 | −0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-12-02 | 1.0833 | 1.0833 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-28 | 1.0906 | 1.0906 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-21 | 1.0860 | 1.0860 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-14 | 1.0915 | 1.0915 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-07 | 1.0945 | 1.0945 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-10-31 | 1.0938 | 1.0938 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-10-24 | 1.0948 | 1.0948 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-10-17 | 1.0914 | 1.0914 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-10-10 | 1.0865 | 1.0865 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-26 | 1.0804 | 1.0804 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-19 | 1.0789 | 1.0789 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-12 | 1.0774 | 1.0774 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-05 | 1.0801 | 1.0801 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-29 | 1.0812 | 1.0812 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-22 | 1.0802 | 1.0802 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-15 | 1.0729 | 1.0729 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-08 | 1.0670 | 1.0670 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-01 | 1.0600 | 1.0600 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。