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中银国有企业债A 001235
债券型-混合一级 · 中银基金 · 基金经理 陈玮、王悦宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2954累计 1.5156净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2954 | 1.5156 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2966 | 1.5168 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2967 | 1.5169 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2966 | 1.5168 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2964 | 1.5166 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2960 | 1.5162 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2965 | 1.5167 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2968 | 1.5170 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2960 | 1.5162 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2962 | 1.5164 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2969 | 1.5171 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2973 | 1.5175 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2976 | 1.5178 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2972 | 1.5174 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2965 | 1.5167 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2966 | 1.5168 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2960 | 1.5162 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2961 | 1.5163 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2954 | 1.5156 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2957 | 1.5159 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。