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中银国有企业债A 001235
债券型-混合一级 · 中银基金 · 基金经理 王晓彦、陈玮、王悦宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2967累计 1.5169净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.10%
- 近 3 月
- +0.38%
- 近 6 月
- +1.01%
- 近 1 年
- +3.41%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证可转债及可交换债券指数收益率*5%+中债-高信用等级债券全价(总值)指数收益率*90%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.95%
- 年化波动率
- 1.36%
- 最大回撤
- −0.72%
- 夏普比率
- 2.90
- 卡玛比率
- 5.49
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银国有企业债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2015年09月29日 / 20.523亿份
- 资产规模
- 121.91亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 94.2447亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中证可转债及可交换债券指数收益率*5%+中债-高信用等级债券全价(总值)指数收益率*90%+活期存款基准利率*5%