返回基金中心

中欧瑾和灵活配置混合A 001173

混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理李帅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8854累计 1.8854净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	1.8854	1.8854	−3.20%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-13	1.9478	1.9478	−0.78%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-12	1.9632	1.9632	−3.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.0271	2.0271	−0.26%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.0324	2.0324	−3.32%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.1021	2.1021	−3.41%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.1762	2.1762	+0.64%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.1623	2.1623	−4.42%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.2622	2.2622	−1.89%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.3058	2.3058	−0.23%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.3111	2.3111	+0.80%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.2928	2.2928	+0.25%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.2871	2.2871	+3.34%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.2132	2.2132	−1.25%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.2413	2.2413	+4.54%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.1440	2.1440	+0.92%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.1244	2.1244	−1.82%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.1638	2.1638	−1.34%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.1931	2.1931	−0.92%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.2134	2.2134	−0.59%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。