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中欧瑾和灵活配置混合A 001173
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 李帅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0271累计 2.0271净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.42%
- 近 3 月
- −34.93%
- 近 6 月
- −6.52%
- 近 1 年
- −8.57%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：上证科创板50成份指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.69%
- 年化波动率
- 44.64%
- 最大回撤
- −37.37%
- 夏普比率
- 0.04
- 卡玛比率
- 0.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2015年04月13日 / 38.810亿份
- 资产规模
- 3.02亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.9317亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 上证科创板50成份指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 李帅任职 10年又242天 · 管理 44.10亿(11只基金)任期收益 +38.56%