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工银美丽城镇股票A 001043
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 母亚乾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6390累计 2.0630净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6390 | 2.0630 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6540 | 2.0780 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6710 | 2.0950 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6590 | 2.0830 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6640 | 2.0880 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6350 | 2.0590 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6170 | 2.0410 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6520 | 2.0760 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6870 | 2.1110 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6860 | 2.1100 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7040 | 2.1280 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6610 | 2.0850 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6420 | 2.0660 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6480 | 2.0720 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6620 | 2.0860 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6790 | 2.1030 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6720 | 2.0960 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7110 | 2.1350 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7300 | 2.1540 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7290 | 2.1530 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。