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工银美丽城镇股票A 001043
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 母亚乾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6390累计 2.0630净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.97%
- 近 3 月
- −0.12%
- 近 6 月
- −20.44%
- 近 1 年
- −16.63%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −14.17%
- 年化波动率
- 21.39%
- 最大回撤
- −31.76%
- 夏普比率
- −0.66
- 卡玛比率
- −0.45
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
- 类型
- 股票型
- 成立
- 2015年03月26日 / 23.803亿份
- 资产规模
- 1.87亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.085亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
现任基金经理
- 母亚乾任职 2年又68天 · 管理 19.90亿(9只基金)任期收益 −13.69%