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中银恒利半年定开债 001035
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 李建、范锐、苗婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1084累计 1.5274净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1084 | 1.5274 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1091 | 1.5281 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1110 | 1.5300 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1135 | 1.5325 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1138 | 1.5328 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1169 | 1.5359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1169 | 1.5359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1162 | 1.5352 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1188 | 1.5378 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1198 | 1.5388 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1163 | 1.5353 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1184 | 1.5374 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1122 | 1.5312 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1247 | 1.5437 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1249 | 1.5439 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1268 | 1.5458 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1239 | 1.5429 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1294 | 1.5484 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1248 | 1.5438 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.1228 | 1.5418 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。