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中银恒利半年定开债 001035
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 李建、范锐、苗婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1084累计 1.5274净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.76%
- 近 3 月
- −1.47%
- 近 6 月
- −1.12%
- 近 1 年
- −0.37%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中证可转债及可交换债券指数收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*80%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.04%
- 年化波动率
- 2.10%
- 最大回撤
- −0.84%
- 夏普比率
- 0.50
- 卡玛比率
- 1.25
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。