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兴业年年利定开债 001019
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 王倩倩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4030累计 1.5860净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4030 | 1.5860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4040 | 1.5870 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4050 | 1.5880 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4060 | 1.5890 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4040 | 1.5870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4040 | 1.5870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4040 | 1.5870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4040 | 1.5870 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4030 | 1.5860 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4040 | 1.5870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4040 | 1.5870 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4050 | 1.5880 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4060 | 1.5890 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4050 | 1.5880 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.4060 | 1.5890 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.4070 | 1.5900 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.4090 | 1.5920 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.4080 | 1.5910 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.4070 | 1.5900 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.4090 | 1.5920 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。