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兴业年年利定开债 001019
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 王倩倩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4030累计 1.5860净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.07%
- 近 3 月
- 0.00%
- 近 6 月
- +1.08%
- 近 1 年
- +2.93%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.66%
- 年化波动率
- 1.11%
- 最大回撤
- −1.77%
- 夏普比率
- −0.60
- 卡玛比率
- −0.38
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2015年02月12日 / 27.802亿份
- 资产规模
- 5.53亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.9428亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴业基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*10%
现任基金经理
- 王倩倩任职 213天 · 管理 50.99亿(4只基金)任期收益 +1.15%