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工银绝对收益混合发起A 000667
混合型-绝对收益 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张乐涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3390累计 1.3390净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3390 | 1.3390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3390 | 1.3390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3390 | 1.3390 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3380 | 1.3380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3380 | 1.3380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3380 | 1.3380 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3370 | 1.3370 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3390 | 1.3390 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3430 | 1.3430 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3390 | 1.3390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3390 | 1.3390 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3420 | 1.3420 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3410 | 1.3410 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3450 | 1.3450 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3440 | 1.3440 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3460 | 1.3460 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3470 | 1.3470 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3530 | 1.3530 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3550 | 1.3550 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3520 | 1.3520 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。