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工银绝对收益混合发起A 000667
混合型-绝对收益 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张乐涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3390累计 1.3390净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.18%
- 近 3 月
- +1.75%
- 近 6 月
- −0.52%
- 近 1 年
- +4.61%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +7.16%
- 年化波动率
- 4.69%
- 最大回撤
- −4.24%
- 夏普比率
- 1.53
- 卡玛比率
- 1.69
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-绝对收益
- 成立
- 2014年06月26日 / 15.165亿份
- 资产规模
- 0.17亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1323亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%
现任基金经理
- 张乐涛任职 4年又237天 · 管理 45.23亿(18只基金)任期收益 −2.83%