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中银聚利半年定开债 000631
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 陈玮申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0004累计 1.1790净值日期 2017-07-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-19 | 1.0004 | — | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-18 | 1.0000 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-17 | 1.0100 | — | −0.49% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-14 | 1.0150 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-13 | 1.0150 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-12 | 1.0150 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-11 | 1.0140 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-10 | 1.0140 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-07 | 1.0130 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-06 | 1.0130 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-05 | 1.0120 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-04 | 1.0110 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-03 | 1.0110 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-30 | 1.0100 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-29 | 1.0100 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-28 | 1.0090 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-27 | 1.0090 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-26 | 1.0080 | — | +0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-23 | 1.0060 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-22 | 1.0050 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。