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中银聚利半年定开债 000631
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 陈玮申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0004累计 1.1790净值日期 2017-07-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.94%
- 近 3 月
- +0.64%
- 近 6 月
- +0.64%
- 近 1 年
- +0.67%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数(全价)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.86%
- 年化波动率
- 1.50%
- 最大回撤
- −2.89%
- 夏普比率
- 0.58
- 卡玛比率
- 0.30
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银聚利分级债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2014年06月05日 / 18.391亿份
- 资产规模
- 6.87亿元（截止至：2017年07月20日）
- 份额规模
- 6.8673亿份（截止至：2017年07月20日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合指数(全价)
现任基金经理
- 陈玮任职 2年又300天 · 管理 140.73亿(6只基金)任期收益 +8.30%