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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 曹建华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0456累计 1.1256净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0456 | 1.1256 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0434 | 1.1234 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0537 | 1.1337 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0595 | 1.1395 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0569 | 1.1369 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0641 | 1.1441 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0668 | 1.1468 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0777 | 1.1577 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0821 | 1.1621 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0777 | 1.1577 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0913 | 1.1713 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0982 | 1.1782 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1000 | 1.1800 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1013 | 1.1813 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0994 | 1.1794 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0933 | 1.1733 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0953 | 1.1753 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0863 | 1.1663 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0867 | 1.1667 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0876 | 1.1676 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。