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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 曹建华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0569累计 1.1369净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.82%
- 近 3 月
- −4.21%
- 近 6 月
- −5.41%
- 近 1 年
- −5.82%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*65%+中证可转换债券指数收益率*20%+中证800指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −4.37%
- 年化波动率
- 6.83%
- 最大回撤
- −8.18%
- 夏普比率
- −0.64
- 卡玛比率
- −0.53
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2014年04月17日 / 3.828亿份
- 资产规模
- 0.18亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1632亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*65%+中证可转换债券指数收益率*20%+中证800指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 曹建华任职 5年又126天 · 管理 105.52亿(19只基金)任期收益 +7.62%