返回基金中心
新华壹诺宝货币A 000434
货币型-普通货币 · 新华基金 · 基金经理 李洁、于航申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2565 | 0.9410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2521 | 0.9410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2568 | 0.9440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5155 | 0.9440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2543 | 0.9430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2606 | 0.9450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8004 | 0.9430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2546 | 0.9360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2514 | 0.9510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2566 | 0.9510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7713 | 0.9520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2534 | 1.0360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2820 | 1.0370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2517 | 1.0220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2592 | 1.1340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5120 | 1.1330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4193 | 1.1300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2536 | 1.0410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2543 | 1.0390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4648 | 1.0370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。