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新华壹诺宝货币A 000434

货币型-普通货币 · 新华基金 · 基金经理 李洁、于航申购:限制大额申购 · 赎回:开放赎回

官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。

收益与净值走势

近 1 月
+0.08%
近 3 月
+0.24%
近 6 月
+0.51%
近 1 年
+0.98%

区间收益为净值增长率(含分红再投资)。业绩比较基准:人民币七天通知存款利率(税后)。

风险指标 · 近 1 年

成立不足 20 个交易日,暂不计算。

由近 个交易日的日增长率计算:波动率 = 日收益标准差 × √250;夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率(无风险利率按 0 计);卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。

基本信息

全称
新华壹诺宝货币市场基金
类型
货币型-普通货币
成立
2013年12月03日 / 4.090亿份
资产规模
13.73亿元(截止至:2026年06月30日)
份额规模
13.7267亿份(截止至:2026年06月30日)
管理人 / 托管人
新华基金 / 建设银行
业绩比较基准
人民币七天通知存款利率(税后)

现任基金经理

  • 李洁任职 6年又156天 · 管理 220.39亿(14只基金)任期收益 +9.94%
  • 于航任职 2年又84天 · 管理 138.70亿(11只基金)任期收益 +0.67%