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易方达聚盈分级债券发起式A 000429
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.3050净值日期 2019-11-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-11 | 1.0000 | — | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-08 | 1.0072 | — | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-07 | 1.0072 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-06 | 1.0071 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-05 | 1.0070 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-04 | 1.0069 | — | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-01 | 1.0067 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-31 | 1.0066 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-30 | 1.0065 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-29 | 1.0064 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-28 | 1.0063 | — | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-25 | 1.0061 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-24 | 1.0060 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-23 | 1.0059 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-22 | 1.0058 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-21 | 1.0058 | — | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-18 | 1.0055 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-17 | 1.0054 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-16 | 1.0053 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-15 | 1.0053 | — | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。