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易方达聚盈分级债券发起式A 000429
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.3050净值日期 2019-11-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.26%
- 近 3 月
- +0.78%
- 近 6 月
- +1.58%
- 近 1 年
- +3.29%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合财富指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.36%
- 年化波动率
- 0.17%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 19.58
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2013年11月14日 / 5.496亿份
- 资产规模
- 0.62亿元（截止至：2019年11月22日）
- 份额规模
- 2.0237亿份（截止至：2019年09月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合财富指数
现任基金经理
- 李一硕任职 5年又184天 · 管理 238.87亿(13只基金)任期收益 +2.73%