返回基金中心
大摩优质信价纯债A 000419
债券型-长债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 施同亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1573累计 1.4989净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1573 | 1.4989 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1570 | 1.4986 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1553 | 1.4969 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1548 | 1.4964 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1547 | 1.4963 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1554 | 1.4970 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1545 | 1.4961 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1549 | 1.4965 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1539 | 1.4955 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1538 | 1.4954 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1533 | 1.4949 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1527 | 1.4943 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1521 | 1.4937 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1519 | 1.4935 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1516 | 1.4932 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1513 | 1.4929 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1509 | 1.4925 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1509 | 1.4925 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1510 | 1.4926 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1508 | 1.4924 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。