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大摩优质信价纯债A 000419
债券型-长债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 施同亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1573累计 1.4989净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.56%
- 近 3 月
- +1.03%
- 近 6 月
- +1.76%
- 近 1 年
- +3.87%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债国债总全价(总值)指数收益率*40%+中债企业债总全价(总值)指数收益率*60%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.99%
- 年化波动率
- 0.54%
- 最大回撤
- −0.29%
- 夏普比率
- 7.38
- 卡玛比率
- 13.76
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2014年11月25日 / 10.619亿份
- 资产规模
- 1.47亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.2824亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根士丹利基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中债国债总全价(总值)指数收益率*40%+中债企业债总全价(总值)指数收益率*60%
现任基金经理
- 施同亮任职 9年又279天 · 管理 97.47亿(13只基金)任期收益 +38.62%