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民生加银现金宝货币A 000371
货币型-普通货币 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君、谢志华申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3735 | 0.8960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4412 | 0.8180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2206 | 0.8230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2265 | 0.8250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5738 | 0.8240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2841 | 1.2510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2706 | 1.2260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2407 | 1.1740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6584 | 1.1560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9312 | 1.0730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2367 | 0.6680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1718 | 0.6500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2064 | 0.7110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.3462 | 0.8290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1551 | 0.8720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1615 | 0.9260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2023 | 0.9610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2863 | 0.9740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4310 | 0.9370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.4283 | 0.8250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。